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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 11 884 562.00 | | 11 884 562.00 | 11 884 562.00 |
AX Avances et acomptes | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 905 441.00 | | 11 905 441.00 | 11 905 441.00 |
BZ Autres créances | 2 020 494.00 | | 2 020 494.00 | 2 020 494.00 |
CF Disponibilités | 155 940.00 | | 155 940.00 | 155 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 294.00 | | 2 177 294.00 | 2 177 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 087 291.00 | | 14 087 291.00 | 14 087 291.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 368.00 | -7 651.00 | | -12 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 914.00 | -4 717.00 | | -23 914.00 |
DL TOTAL (I) | -35 783.00 | -11 868.00 | | -35 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 025 322.00 | | | 11 025 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806 244.00 | | | 2 806 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 3 146.00 | | 6 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 195.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 313.00 | 1 402.00 | | 282 313.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | 1 351 574.00 | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 123 074.00 | 1 356 317.00 | | 14 123 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 087 291.00 | 1 344 449.00 | | 14 087 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558.00 | 2.00 | | 4 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 473.00 | 4 719.00 | | 28 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 914.00 | -4 717.00 | | -23 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 300.00 | | 10 654 141.00 | 1 251 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 905 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 905 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 300.00 | | 10 654 141.00 | 1 251 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 025 135.00 | | 5 024 927.00 | 11 025 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 313.00 | 282 313.00 | | 282 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 2 020 494.00 | 2 020 494.00 | | 2 020 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 806 244.00 | | 2 806 244.00 | 2 806 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 354.00 | 2 021 354.00 | | 2 021 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 123 074.00 | 291 695.00 | 7 831 171.00 | 14 123 074.00 |