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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 875 756.00 | 2 703 796.00 | 25 171 960.00 | 27 875 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 875 756.00 | 2 703 796.00 | 25 171 960.00 | 27 875 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 567.00 | | 2 110 567.00 | 2 110 567.00 |
BZ Autres créances | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
CF Disponibilités | 2 169 691.00 | | 2 169 691.00 | 2 169 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 896.00 | | 4 400 896.00 | 4 400 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 347 378.00 | 2 703 796.00 | 29 643 582.00 | 32 347 378.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 726.00 | | 70 726.00 | 70 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 184 888.00 | | | 184 888.00 |
DH Report à nouveau | | -189 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 206.00 | 374 026.00 | | 100 206.00 |
DL TOTAL (I) | 285 644.00 | 185 438.00 | | 285 644.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 350 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 490 459.00 | 24 486 775.00 | | 23 490 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 397.00 | 2 626 260.00 | | 2 759 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 288 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 553.00 | 99 459.00 | | 90 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 159.00 | 620 517.00 | | 165 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
EA Autres dettes | 2 187 369.00 | 384 140.00 | | 2 187 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 007 938.00 | 28 586 021.00 | | 29 007 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 643 582.00 | 29 121 459.00 | | 29 643 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 848 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 848 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 898.00 | 90 303.00 | | 72 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 416.00 | 2 559 309.00 | | 2 848 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 209.00 | 2 185 877.00 | | 2 748 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 206.00 | 374 026.00 | | 100 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 008.00 | 1 393 788.00 | | 1 310 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 008.00 | 1 393 788.00 | | 1 310 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 553.00 | 90 553.00 | | 90 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187 369.00 | 2 187 369.00 | | 2 187 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 567.00 | 2 110 567.00 | | 2 110 567.00 |
VB T. V. A. | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 490 459.00 | 1 086 749.00 | 4 449 200.00 | 23 490 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 759 397.00 | 2 759 397.00 | | 2 759 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 159.00 | 165 159.00 | | 165 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 204.00 | 2 231 204.00 | | 2 231 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 007 937.00 | 6 604 228.00 | 4 449 200.00 | 29 007 937.00 |