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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 875 756.00 | 1 310 008.00 | 26 565 748.00 | 27 875 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 875 756.00 | 1 310 008.00 | 26 565 748.00 | 27 875 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 927.00 | | 896 927.00 | 896 927.00 |
BZ Autres créances | 438 974.00 | | 438 974.00 | 438 974.00 |
CF Disponibilités | 1 113 553.00 | | 1 113 553.00 | 1 113 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 449.00 | | 2 481 449.00 | 2 481 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 431 467.00 | 1 310 008.00 | 29 121 459.00 | 30 431 467.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 262.00 | | 74 262.00 | 74 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -189 088.00 | -36 283.00 | | -189 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 026.00 | -152 806.00 | | 374 026.00 |
DL TOTAL (I) | 185 438.00 | -188 588.00 | | 185 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 486 775.00 | 24 616 392.00 | | 24 486 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626 260.00 | 2 048 654.00 | | 2 626 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 941.00 | 5 221.00 | | 288 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 459.00 | | | 99 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 517.00 | 1 835 291.00 | | 620 517.00 |
EA Autres dettes | 384 140.00 | 603.00 | | 384 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 586 021.00 | 28 506 160.00 | | 28 586 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 121 459.00 | 28 317 572.00 | | 29 121 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 543 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 543 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 432 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 303.00 | | | 90 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 903.00 | 56 700.00 | | 2 559 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 877.00 | 209 506.00 | | 2 185 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 026.00 | -152 806.00 | | 374 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 310 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 310 008.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 140.00 | 384 140.00 | | 384 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
UX Autres créances clients | 896 927.00 | 896 927.00 | | 896 927.00 |
VB T. V. A. | 209 748.00 | 209 748.00 | | 209 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 486 775.00 | 1 026 410.00 | 4 406 045.00 | 24 486 775.00 |
VI Groupe et associés | 2 626 260.00 | 2 626 260.00 | | 2 626 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 226.00 | 229 226.00 | | 229 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 897.00 | 1 367 897.00 | | 1 367 897.00 |