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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 621.00 | 4 064.00 | 4 685.00 |
AP Constructions | 99 038.00 | 3 648.00 | 95 390.00 | 99 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 046.00 | 39 636.00 | 540 410.00 | 580 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 717.00 | 3 822.00 | 60 895.00 | 64 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 212.00 | 47 727.00 | 701 485.00 | 749 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 601.00 | 1 717.00 | 44 884.00 | 46 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
BZ Autres créances | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
CF Disponibilités | 359 687.00 | | 359 687.00 | 359 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 846.00 | 1 717.00 | 579 129.00 | 580 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 058.00 | 49 444.00 | 1 280 614.00 | 1 330 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 879.00 | | | -172 879.00 |
DL TOTAL (I) | -165 990.00 | | | -165 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 771.00 | | | 652 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 169.00 | | | 352 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 638.00 | | | 233 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 840.00 | | | 167 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 604.00 | | | 1 446 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 614.00 | | | 1 280 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 598.00 | | | 92 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 211.00 | | | 749 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 800.00 | | | 743 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 727.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 106.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 717.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 638.00 | 233 638.00 | | 233 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VB T. V. A. | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 770.00 | 133 765.00 | 519 005.00 | 652 770.00 |
VI Groupe et associés | 352 168.00 | 352 168.00 | | 352 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 960.00 | 160 206.00 | 14 754.00 | 174 960.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 604.00 | 927 598.00 | 519 005.00 | 1 446 604.00 |