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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 2 183.00 | 2 502.00 | 4 685.00 |
AP Constructions | 99 038.00 | 12 971.00 | 86 067.00 | 99 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 556.00 | 138 368.00 | 441 189.00 | 579 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 717.00 | 13 710.00 | 51 007.00 | 64 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 022.00 | 167 232.00 | 581 790.00 | 749 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 931.00 | 6 053.00 | 41 877.00 | 47 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BZ Autres créances | 102 929.00 | | 102 929.00 | 102 929.00 |
CF Disponibilités | 318 628.00 | | 318 628.00 | 318 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 565.00 | 6 053.00 | 472 511.00 | 478 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 586.00 | 173 285.00 | 1 054 301.00 | 1 227 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 990.00 | -1 111.00 | | -173 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 812.00 | -172 879.00 | | 133 812.00 |
DL TOTAL (I) | -32 179.00 | -165 990.00 | | -32 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 006.00 | 652 771.00 | | 519 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 274.00 | 352 169.00 | | 52 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 047.00 | 233 638.00 | | 336 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 033.00 | 167 840.00 | | 175 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 861.00 | 40 055.00 | | 3 861.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 132.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 480.00 | 1 446 604.00 | | 1 086 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 301.00 | 1 280 614.00 | | 1 054 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 910.00 | 927 598.00 | | 701 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 211.00 | | 8 334.00 | 749 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 524.00 | 749 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 524.00 | 743 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 800.00 | | 8 034.00 | 743 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | 300.00 | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 727.00 | 120 523.00 | 1 018.00 | 47 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 1 562.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 106.00 | 118 961.00 | 1 018.00 | 47 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 717.00 | 4 336.00 | | 1 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717.00 | 4 336.00 | | 1 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717.00 | 4 336.00 | | 1 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 047.00 | 336 047.00 | | 336 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 287.00 | 92 287.00 | | 92 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 005.00 | 134 435.00 | 384 570.00 | 519 005.00 |
VI Groupe et associés | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 765.00 | | | 133 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 031.00 | 112 005.00 | 1 026.00 | 113 031.00 |
VW T.V.A. | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 480.00 | 701 909.00 | 384 570.00 | 1 086 480.00 |