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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AP Constructions | 101 032.00 | 31 714.00 | 69 318.00 | 101 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 046.00 | 323 587.00 | 262 460.00 | 586 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 423.00 | 33 849.00 | 32 574.00 | 66 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 710.00 | 393 835.00 | 366 875.00 | 760 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 124.00 | 7 064.00 | 34 060.00 | 41 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
CF Disponibilités | 947 105.00 | | 947 105.00 | 947 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 523.00 | 7 064.00 | 1 081 458.00 | 1 088 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 232.00 | 400 899.00 | 1 448 333.00 | 1 849 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315.00 | | | 315.00 |
DH Report à nouveau | | -40 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 294.00 | 129 794.00 | | 120 294.00 |
DL TOTAL (I) | 129 409.00 | 97 615.00 | | 129 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 779.00 | 943 488.00 | | 808 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 34.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 653.00 | 258 040.00 | | 341 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 117.00 | 150 218.00 | | 168 117.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 83.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 924.00 | 1 351 863.00 | | 1 318 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 333.00 | 1 449 478.00 | | 1 448 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 486.00 | 1 033 149.00 | | 706 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 719.00 | | 12 611.00 | 754 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 621.00 | 760 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 621.00 | 753 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 511.00 | | 12 611.00 | 747 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 236.00 | 107 246.00 | 2 647.00 | 289 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 940.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 491.00 | 106 306.00 | 2 647.00 | 285 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 389.00 | 3 774.00 | 7 099.00 | 10 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 389.00 | 3 774.00 | 7 099.00 | 10 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 389.00 | 3 774.00 | 7 099.00 | 10 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 774.00 | 7 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 653.00 | 341 653.00 | | 341 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 779.00 | 196 340.00 | 612 438.00 | 808 779.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 766.00 | | | 134 766.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 320.00 | 100 294.00 | 1 026.00 | 101 320.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 924.00 | 706 486.00 | 612 438.00 | 1 318 924.00 |