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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 987.00 | 9 709.00 | 29 278.00 | 38 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 313.00 | 9 709.00 | 38 604.00 | 48 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 362.00 | | 136 362.00 | 136 362.00 |
BZ Autres créances | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 231 320.00 | | 231 320.00 | 231 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 308.00 | | 425 308.00 | 425 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 620.00 | 9 709.00 | 463 912.00 | 473 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 345.00 | 105 049.00 | | 217 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 987.00 | 112 296.00 | | 119 987.00 |
DL TOTAL (I) | 348 332.00 | 228 345.00 | | 348 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 368.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 039.00 | 41 840.00 | | 49 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 626.00 | 114 585.00 | | 65 626.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 49.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 579.00 | 190 117.00 | | 115 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 912.00 | 418 462.00 | | 463 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 579.00 | 190 117.00 | | 115 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 287.00 | | 26.00 | 48 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 26.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 454.00 | 5 255.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 454.00 | 5 255.00 | | 4 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
UX Autres créances clients | 136 362.00 | 136 362.00 | | 136 362.00 |
VP Divers | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 514.00 | 174 188.00 | 9 326.00 | 183 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 579.00 | 115 579.00 | | 115 579.00 |