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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 506.00 | 7 724.00 | 27 781.00 | 35 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 711.00 | 7 724.00 | 27 987.00 | 35 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 520.00 | 2 100.00 | 33 420.00 | 35 520.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 503.00 | | 294 503.00 | 294 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 148.00 | 2 100.00 | 329 048.00 | 331 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 859.00 | 9 824.00 | 357 034.00 | 366 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 621.00 | 288 269.00 | | 292 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 856.00 | 4 352.00 | | -37 856.00 |
DL TOTAL (I) | 265 765.00 | 303 621.00 | | 265 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | 3 346.00 | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 27 218.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 613.00 | 63 154.00 | | 63 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 700.00 | 26 700.00 | | 20 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 269.00 | 120 419.00 | | 91 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 034.00 | 424 040.00 | | 357 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166.00 | | 32 449.00 | 5 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 35 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 35 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961.00 | | 32 449.00 | 4 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447.00 | 6 182.00 | 1 904.00 | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | 6 182.00 | 1 904.00 | 3 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 850.00 | 36 645.00 | 205.00 | 36 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |