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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 166.00 | 6 383.00 | 3 783.00 | 10 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 754.00 | 6 383.00 | 13 371.00 | 19 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 588.00 | | 205 588.00 | 205 588.00 |
BZ Autres créances | 66 084.00 | | 66 084.00 | 66 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CF Disponibilités | 139 819.00 | | 139 819.00 | 139 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 892.00 | | 438 892.00 | 438 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 646.00 | 6 383.00 | 452 264.00 | 458 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 332.00 | 217 345.00 | | 337 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 063.00 | 119 987.00 | | -49 063.00 |
DL TOTAL (I) | 299 269.00 | 348 332.00 | | 299 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533.00 | 195.00 | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 481.00 | 49 039.00 | | 40 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 025.00 | 65 626.00 | | 69 025.00 |
EA Autres dettes | 10 956.00 | 720.00 | | 10 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 995.00 | 115 579.00 | | 152 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 264.00 | 463 912.00 | | 452 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 995.00 | 115 579.00 | | 152 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 313.00 | | 2 774.00 | 48 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 332.00 | 19 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 332.00 | 10 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 987.00 | | 2 512.00 | 38 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 326.00 | | 262.00 | 9 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 709.00 | 5 722.00 | 9 048.00 | 9 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 709.00 | 5 722.00 | 9 048.00 | 9 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
UX Autres créances clients | 205 588.00 | 205 588.00 | | 205 588.00 |
VP Divers | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 302.00 | 278 713.00 | 9 588.00 | 288 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 995.00 | 152 995.00 | | 152 995.00 |