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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 1 743.00 | 3 500.00 | 5 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 213.00 | 97 810.00 | 51 403.00 | 149 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 291.00 | 72 959.00 | 149 333.00 | 222 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 027.00 | 172 512.00 | 232 515.00 | 405 027.00 |
BT Marchandises | 387 813.00 | | 387 813.00 | 387 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CF Disponibilités | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 629.00 | | 500 629.00 | 500 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 656.00 | 172 512.00 | 733 144.00 | 905 656.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 603.00 | | | 199 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
DL TOTAL (I) | 296 432.00 | | | 296 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 723.00 | | | 173 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 746.00 | | | 139 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 712.00 | | | 436 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 144.00 | | | 733 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 645.00 | | | 345 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 548.00 | | 1 282 548.00 | 1 282 548.00 |
FG Production vendue services | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 260.00 | | 1 290 260.00 | 1 290 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 944.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 641.00 | | | 1 293 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 061.00 | | | 1 205 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 027.00 | | 5 000.00 | 400 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 505.00 | | | 371 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 279.00 | | 5 000.00 | 23 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 567.00 | 52 944.00 | | 119 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 326.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 150.00 | 52 618.00 | | 118 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 746.00 | 139 746.00 | | 139 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VC Groupe et associés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 719.00 | 82 652.00 | 91 067.00 | 173 719.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 018.00 | 20 239.00 | 22 779.00 | 43 018.00 |
VW T.V.A. | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 712.00 | 345 645.00 | 91 067.00 | 436 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |