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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 1 743.00 | 3 500.00 | 5 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 602.00 | 157 134.00 | 46 468.00 | 203 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 010.00 | 140 558.00 | 85 451.00 | 226 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 326.00 | 299 435.00 | 163 890.00 | 463 326.00 |
BT Marchandises | 333 268.00 | | 333 268.00 | 333 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CF Disponibilités | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 437.00 | | 446 437.00 | 446 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 763.00 | 299 435.00 | 610 327.00 | 909 763.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 275 932.00 | 372 025.00 | | 275 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 468.00 | 93 907.00 | | -9 468.00 |
DL TOTAL (I) | 274 714.00 | 474 182.00 | | 274 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 249.00 | 223 573.00 | | 37 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 848.00 | 155 409.00 | | 149 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 034.00 | 56 178.00 | | 48 034.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 106.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 613.00 | 435 267.00 | | 335 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 327.00 | 909 450.00 | | 610 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 522.00 | | 1 299 522.00 | 1 299 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 522.00 | | 1 299 522.00 | 1 299 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 673.00 | 31 939.00 | | -10 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 795.00 | 1 195 623.00 | | 1 304 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 263.00 | 1 101 716.00 | | 1 314 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 468.00 | 93 907.00 | | -9 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 058.00 | | 44 268.00 | 419 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 421.00 | | 44 192.00 | 385 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 394.00 | | 76.00 | 28 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 373.00 | 34 063.00 | | 265 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 630.00 | 34 063.00 | | 263 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 849.00 | 149 849.00 | | 149 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 316.00 | | | 186 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 539.00 | 52 760.00 | 22 779.00 | 75 539.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 613.00 | 335 613.00 | | 335 613.00 |