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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 1 743.00 | 3 500.00 | 5 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 327.00 | 126 179.00 | 31 147.00 | 157 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 291.00 | 95 487.00 | 126 803.00 | 222 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 180.00 | 223 410.00 | 189 770.00 | 413 180.00 |
BT Marchandises | 378 111.00 | | 378 111.00 | 378 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BZ Autres créances | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CF Disponibilités | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 943.00 | | 446 943.00 | 446 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 123.00 | 223 410.00 | 636 713.00 | 860 123.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 288 182.00 | 199 602.00 | | 288 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 843.00 | 88 579.00 | | 83 843.00 |
DL TOTAL (I) | 380 275.00 | 296 432.00 | | 380 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 114.00 | 173 722.00 | | 91 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 70 000.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 994.00 | 139 746.00 | | 115 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 835.00 | 51 984.00 | | 47 835.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 1 259.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 438.00 | 436 712.00 | | 256 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 713.00 | 733 144.00 | | 636 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 717.00 | | 1 235 717.00 | 1 235 717.00 |
FG Production vendue services | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 530.00 | | 1 237 530.00 | 1 237 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 789.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 606.00 | 32 073.00 | | 32 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 057.00 | 1 293 640.00 | | 1 240 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 213.00 | 1 205 061.00 | | 1 156 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 843.00 | 88 579.00 | | 83 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 027.00 | | 10 457.00 | 405 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 413 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 379 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 505.00 | | 10 417.00 | 371 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 279.00 | | 40.00 | 28 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 512.00 | 52 789.00 | 1 890.00 | 172 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 769.00 | 52 789.00 | 1 890.00 | 170 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 994.00 | 115 994.00 | | 115 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
UX Autres créances clients | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 115.00 | 36 161.00 | 54 954.00 | 91 115.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 073.00 | 9 294.00 | 22 779.00 | 32 073.00 |
VW T.V.A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 438.00 | 201 484.00 | 54 954.00 | 256 438.00 |