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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 396.00 | | 97 396.00 | 97 396.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 061.00 | 6 830.00 | 12 231.00 | 19 061.00 |
040 Immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 355.00 | 6 880.00 | 115 475.00 | 122 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 153.00 | 9 248.00 | 203 905.00 | 213 153.00 |
072 Créances – Autres | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
084 Disponibilités | 93 269.00 | | 93 269.00 | 93 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 855.00 | 9 248.00 | 345 606.00 | 354 855.00 |
110 Total général Actif | 477 210.00 | 16 128.00 | 461 082.00 | 477 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 299 841.00 | | | 1 299 841.00 |
230 Autres produits | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 307 510.00 | | | 1 307 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 610 419.00 | | | 610 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 204.00 | | | -10 204.00 |
242 Autres charges externes. | 194 118.00 | | | 194 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 307 084.00 | | | 307 084.00 |
252 Charges sociales | 116 137.00 | | | 116 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
262 Autres charges | 781.00 | | | 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 236 437.00 | | | 1 236 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 878.00 | | | 69 878.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 578.00 | | | 102 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 522.00 | | | 522.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 911.00 | | | 130 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31.00 | | | 31.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31.00 | | | 31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 233 295.00 | | | 233 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |