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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 396.00 | | 97 396.00 | 97 396.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 767.00 | 14 750.00 | 5 017.00 | 19 767.00 |
040 Immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 061.00 | 14 800.00 | 108 261.00 | 123 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
072 Créances – Autres | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
084 Disponibilités | 96 093.00 | | 96 093.00 | 96 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 467.00 | | 179 467.00 | 179 467.00 |
110 Total général Actif | 302 529.00 | 14 800.00 | 287 728.00 | 302 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 788.00 | | | 500 788.00 |
230 Autres produits | 713.00 | | | 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 501.00 | | | 501 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 837.00 | | | 254 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
242 Autres charges externes. | 119 730.00 | | | 119 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
252 Charges sociales | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
262 Autres charges | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 626.00 | | | 507 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 125.00 | | | -6 125.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 170.00 | | | -7 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 487.00 | | | 119 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 285.00 | | | 285.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -92.00 | | | -92.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 416.00 | | | 90 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |