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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 396.00 | | 97 396.00 | 97 396.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 966.00 | 9 881.00 | 6 085.00 | 15 966.00 |
040 Immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 261.00 | 9 932.00 | 109 329.00 | 119 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
072 Créances – Autres | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
084 Disponibilités | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 377.00 | | 122 377.00 | 122 377.00 |
110 Total général Actif | 241 638.00 | 9 932.00 | 231 706.00 | 241 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 950.00 | | | 369 950.00 |
230 Autres produits | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 045.00 | | | 392 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 690.00 | | | -3 690.00 |
242 Autres charges externes. | 106 610.00 | | | 106 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
252 Charges sociales | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
262 Autres charges | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 129.00 | | | 393 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 823.00 | | | 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 154.00 | | | 123 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 823.00 | | | 823.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |