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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 229.00 | 25 314.00 | 164 915.00 | 190 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 940.00 | 1 766.00 | 9 174.00 | 10 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 318.00 | 27 080.00 | 374 239.00 | 401 318.00 |
BT Marchandises | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BZ Autres créances | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CF Disponibilités | 77 603.00 | | 77 603.00 | 77 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 070.00 | | 139 070.00 | 139 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 389.00 | 27 080.00 | 513 309.00 | 540 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | 600.00 | | 2 393.00 |
DG Autres réserves | 34 122.00 | 56.00 | | 34 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 340.00 | 35 859.00 | | 15 340.00 |
DL TOTAL (I) | 169 385.00 | 154 045.00 | | 169 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 617.00 | | | 251 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 110.00 | 2 100.00 | | 18 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 882.00 | 90 522.00 | | 52 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 196.00 | 14 464.00 | | 21 196.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 924.00 | 107 086.00 | | 343 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 309.00 | 261 131.00 | | 513 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 729.00 | 107 086.00 | | 132 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 128.00 | | 1 027 128.00 | 1 027 128.00 |
FD Production vendue biens | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 780.00 | | 1 097 780.00 | 1 097 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 080.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 700.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 700.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 354.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 354.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | 346.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 5 006.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 305.00 | 1 062 649.00 | | 1 113 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 965.00 | 1 026 790.00 | | 1 097 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 340.00 | 35 859.00 | | 15 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | 401 168.00 | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 617.00 | 40 422.00 | 165 373.00 | 251 617.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
VP Divers | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 749.00 | 24 599.00 | 150.00 | 24 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 924.00 | 132 729.00 | 165 373.00 | 343 924.00 |