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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 939.00 | 83 020.00 | 108 919.00 | 191 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 940.00 | 5 532.00 | 5 407.00 | 10 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 028.00 | 88 553.00 | 314 476.00 | 403 028.00 |
BT Marchandises | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BZ Autres créances | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CF Disponibilités | 108 929.00 | | 108 929.00 | 108 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 208.00 | | 178 208.00 | 178 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 236.00 | 88 553.00 | 492 684.00 | 581 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DG Autres réserves | 77 076.00 | 43 604.00 | | 77 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 453.00 | 33 472.00 | | 8 453.00 |
DL TOTAL (I) | 211 310.00 | 202 857.00 | | 211 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 336.00 | 211 195.00 | | 181 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 902.00 | 6 892.00 | | 11 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 000.00 | 65 126.00 | | 62 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 032.00 | 17 785.00 | | 26 032.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 867.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 374.00 | 301 866.00 | | 281 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 684.00 | 504 723.00 | | 492 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 121.00 | 131 457.00 | | 152 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 181 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 224 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 531.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 6 360.00 | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 130.00 | 1 187 246.00 | | 1 232 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 678.00 | 1 153 774.00 | | 1 223 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 453.00 | 33 472.00 | | 8 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 724.00 | -11 724.00 | | -11 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 408.00 | 41 156.00 | 129 253.00 | 170 408.00 |
VI Groupe et associés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 317.00 | 28 167.00 | 150.00 | 28 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 374.00 | 152 121.00 | 129 253.00 | 281 374.00 |