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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 195.00 | 112 277.00 | 82 918.00 | 195 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 940.00 | 7 256.00 | 3 684.00 | 10 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 685.00 | 119 533.00 | 287 152.00 | 406 685.00 |
BT Marchandises | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BZ Autres créances | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CF Disponibilités | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 191.00 | | 149 191.00 | 149 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 876.00 | 119 533.00 | 436 343.00 | 555 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DG Autres réserves | 85 529.00 | 77 076.00 | | 85 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 659.00 | 8 453.00 | | 15 659.00 |
DL TOTAL (I) | 226 969.00 | 211 310.00 | | 226 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 739.00 | 181 336.00 | | 130 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 104.00 | 11 902.00 | | 10 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 548.00 | 62 000.00 | | 49 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 894.00 | 26 032.00 | | 18 894.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 104.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 374.00 | 281 374.00 | | 209 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 343.00 | 492 684.00 | | 436 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 648.00 | 152 121.00 | | 121 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486.00 | 10 928.00 | | 1 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 109 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 147 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 980.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 801.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 801.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 2 239.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 1 594.00 | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 318.00 | 1 232 130.00 | | 1 164 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 659.00 | 1 223 678.00 | | 1 148 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 659.00 | 8 453.00 | | 15 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 028.00 | | 3 656.00 | 403 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 878.00 | | 3 256.00 | 202 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 400.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 553.00 | 30 980.00 | | 88 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 553.00 | 30 980.00 | | 88 553.00 |