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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 495.00 | 4 479.00 | 2 017.00 | 6 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 510.00 | 4 478.00 | 2 032.00 | 6 510.00 |
BT Marchandises | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 357.00 | 9 888.00 | 310 469.00 | 320 357.00 |
BZ Autres créances | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
CF Disponibilités | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 212.00 | 9 888.00 | 447 323.00 | 457 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 722.00 | 14 366.00 | 449 356.00 | 463 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 473.00 | | | -19 473.00 |
DL TOTAL (I) | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 304.00 | | | 102 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 199.00 | | | 282 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
EA Autres dettes | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 215.00 | | | 412 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 356.00 | | | 449 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 369.00 | | | 330 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 277.00 | | 1 258 277.00 | 1 258 277.00 |
FG Production vendue services | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 031.00 | | 1 259 031.00 | 1 259 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 099.00 | | | -3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 742.00 | | | 1 266 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 215.00 | | | 1 286 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 473.00 | | | -19 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 388.00 | | 500.00 | 10 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 388.00 | | 7 500.00 | 17 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 199.00 | 282 199.00 | | 282 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 304.00 | 20 458.00 | 81 846.00 | 102 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 071.00 | 373 056.00 | 15.00 | 373 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 215.00 | 330 369.00 | 81 846.00 | 412 215.00 |