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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 588.00 | 8 412.00 | 5 176.00 | 13 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 678.00 | 8 412.00 | 5 266.00 | 13 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 204.00 | 6 338.00 | 512 866.00 | 519 204.00 |
BZ Autres créances | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 938.00 | 31 078.00 | 70 859.00 | 101 938.00 |
CF Disponibilités | 224 548.00 | | 224 548.00 | 224 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 371.00 | 37 416.00 | 828 954.00 | 866 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 049.00 | 45 828.00 | 834 220.00 | 880 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
DL TOTAL (I) | 174 899.00 | | | 174 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 721.00 | | | 140 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 124.00 | | | 485 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
EA Autres dettes | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 321.00 | | | 659 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 220.00 | | | 834 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 842.00 | | | 555 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582 086.00 | | 3 582 086.00 | 3 582 086.00 |
FG Production vendue services | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 411.00 | | 3 586 411.00 | 3 586 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 13 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 971.00 | | | 3 609 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 489.00 | | | 3 524 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 493.00 | 919.00 | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 493.00 | 919.00 | | 7 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 321.00 | | 14 983.00 | 21 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 021.00 | 31 078.00 | 1 021.00 | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 342.00 | 31 078.00 | 16 004.00 | 22 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 342.00 | 31 078.00 | 16 004.00 | 22 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 124.00 | 485 124.00 | | 485 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 922.00 | 27 888.00 | | 19 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 721.00 | 37 242.00 | 103 479.00 | 140 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 085.00 | 539 085.00 | | 539 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 175.00 | 539 085.00 | 90.00 | 539 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 321.00 | 563 808.00 | 103 479.00 | 659 321.00 |