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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 495.00 | 6 419.00 | 76.00 | 6 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 510.00 | 6 419.00 | 91.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 313.00 | 18 994.00 | 408 319.00 | 427 313.00 |
BZ Autres créances | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
CF Disponibilités | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 634.00 | 18 994.00 | 488 640.00 | 507 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 144.00 | 25 413.00 | 488 731.00 | 514 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DL TOTAL (I) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 620.00 | | | 374 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
EA Autres dettes | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 721.00 | | | 440 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 731.00 | | | 488 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 692.00 | | | 414 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478.00 | 1 942.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | 1 942.00 | | 4 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 888.00 | 9 106.00 | | 9 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 888.00 | 9 106.00 | | 9 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 888.00 | 9 106.00 | | 9 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 620.00 | 374 620.00 | | 374 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 912.00 | 20 884.00 | 26 029.00 | 46 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 521.00 | 465 521.00 | | 465 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 536.00 | 465 521.00 | 15.00 | 465 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 721.00 | 414 692.00 | 26 029.00 | 440 721.00 |