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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 614.00 | 369.00 | 1 983.00 |
AH Fonds commercial | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 786.00 | 141 562.00 | 207 224.00 | 348 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 040.00 | 23 236.00 | 15 804.00 | 39 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 227.00 | 166 412.00 | 226 815.00 | 393 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 089.00 | | 181 089.00 | 181 089.00 |
BZ Autres créances | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CF Disponibilités | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 855.00 | | 190 855.00 | 190 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 082.00 | 166 412.00 | 417 670.00 | 584 082.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 31 425.00 | 17 510.00 | | 31 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 339.00 | 13 915.00 | | 17 339.00 |
DL TOTAL (I) | 51 514.00 | 34 175.00 | | 51 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 509.00 | 186 098.00 | | 179 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 752.00 | 119 444.00 | | 124 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 15 273.00 | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 478.00 | 28 680.00 | | 37 478.00 |
EA Autres dettes | 20 677.00 | 19 848.00 | | 20 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 156.00 | 369 342.00 | | 366 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 670.00 | 403 518.00 | | 417 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 821.00 | | 236 821.00 | 236 821.00 |
FG Production vendue services | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 726.00 | | 237 726.00 | 237 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 720.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 324.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 324.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 1 230.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 1 230.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 057.00 | 197 072.00 | | 240 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 718.00 | 183 157.00 | | 222 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 339.00 | 13 915.00 | | 17 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 574.00 | | 42 653.00 | 350 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | 1 983.00 | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 156.00 | | 40 670.00 | 347 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 691.00 | 84 720.00 | | 81 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 691.00 | 83 106.00 | | 81 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
UX Autres créances clients | 181 089.00 | | | 181 089.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 509.00 | 29 218.00 | 150 291.00 | 179 509.00 |
VI Groupe et associés | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 172.00 | 184 172.00 | | 184 172.00 |
VW T.V.A. | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 157.00 | 215 866.00 | 150 291.00 | 366 157.00 |