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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 459.00 | 230 048.00 | 230 411.00 | 460 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 540.00 | 34 765.00 | 8 775.00 | 43 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 786.00 | 265 182.00 | 242 604.00 | 507 786.00 |
BT Marchandises | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 844.00 | | 226 844.00 | 226 844.00 |
BZ Autres créances | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CF Disponibilités | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 794.00 | | 247 794.00 | 247 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 580.00 | 265 182.00 | 490 398.00 | 755 580.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 48 764.00 | 31 425.00 | | 48 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 283.00 | 17 339.00 | | 18 283.00 |
DL TOTAL (I) | 69 797.00 | 51 514.00 | | 69 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 546.00 | 179 509.00 | | 226 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 3 741.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 060.00 | 37 478.00 | | 47 060.00 |
EA Autres dettes | 20 973.00 | 20 677.00 | | 20 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 601.00 | 366 156.00 | | 420 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 398.00 | 417 670.00 | | 490 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 752.00 | | | 124 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 454.00 | | 270 454.00 | 270 454.00 |
FG Production vendue services | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 336.00 | | 272 336.00 | 272 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 384.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 89.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 89.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 27.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 390.00 | 240 058.00 | | 272 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 107.00 | 222 719.00 | | 254 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 283.00 | 17 339.00 | | 18 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 227.00 | | 116 173.00 | 393 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 507 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 614.00 | 3 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 826.00 | | 116 173.00 | 387 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 412.00 | 100 384.00 | 1 614.00 | 166 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 369.00 | 1 614.00 | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 798.00 | 100 015.00 | | 164 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
UX Autres créances clients | 226 844.00 | 226 844.00 | | 226 844.00 |
VB T. V. A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 546.00 | 69 574.00 | 156 972.00 | 226 546.00 |
VI Groupe et associés | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 120.00 | 240 120.00 | | 240 120.00 |
VW T.V.A. | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 601.00 | 263 629.00 | 156 972.00 | 420 601.00 |