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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 251.00 | 374 616.00 | 146 636.00 | 521 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 262.00 | 61 411.00 | 36 851.00 | 98 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 931.00 | 436 026.00 | 186 905.00 | 622 931.00 |
BT Marchandises | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 578.00 | | 419 578.00 | 419 578.00 |
BZ Autres créances | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CF Disponibilités | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 279.00 | | 454 279.00 | 454 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 211.00 | 436 026.00 | 641 185.00 | 1 077 211.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 82 848.00 | 67 047.00 | | 82 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 589.00 | 15 801.00 | | 32 589.00 |
DL TOTAL (I) | 118 187.00 | 85 598.00 | | 118 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 079.00 | 236 454.00 | | 242 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 434.00 | 124 705.00 | | 147 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 495.00 | 16 096.00 | | 31 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 762.00 | 63 273.00 | | 73 762.00 |
EA Autres dettes | 27 593.00 | 25 991.00 | | 27 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 998.00 | 466 519.00 | | 522 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 185.00 | 552 117.00 | | 641 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 434.00 | | | 147 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 712.00 | | 304 712.00 | 304 712.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 741.00 | | 304 741.00 | 304 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 049.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 82.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 82.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 3 635.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 334.00 | 306 882.00 | | 305 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 745.00 | 291 081.00 | | 272 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 589.00 | 15 801.00 | | 32 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 917.00 | | 91 014.00 | 531 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 499.00 | | 91 014.00 | 528 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 581.00 | 86 395.00 | | 348 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 581.00 | 86 395.00 | | 348 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
UX Autres créances clients | 419 578.00 | 419 578.00 | | 419 578.00 |
VB T. V. A. | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 079.00 | 77 374.00 | 164 705.00 | 242 079.00 |
VI Groupe et associés | 147 434.00 | 147 434.00 | | 147 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 968.00 | 433 968.00 | | 433 968.00 |
VW T.V.A. | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 364.00 | 357 658.00 | 164 705.00 | 522 364.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |