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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 190 000.00 | | 8 190 000.00 | 8 190 000.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CF Disponibilités | 654 563.00 | | 654 563.00 | 654 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 335.00 | | 659 335.00 | 659 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 335.00 | | 8 849 335.00 | 8 849 335.00 |
CU Autres participations | 8 190 000.00 | | 8 190 000.00 | 8 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 138 837.00 | | | 138 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 703.00 | 558 837.00 | | 1 184 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 943 540.00 | 4 758 837.00 | | 5 943 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 149.00 | 3 445 320.00 | | 2 885 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 795.00 | 3 462 345.00 | | 2 905 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 849 335.00 | 8 221 182.00 | | 8 849 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 363.00 | 577 196.00 | | 586 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 623.00 | 614 987.00 | | 1 228 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 920.00 | 56 149.00 | | 43 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 703.00 | 558 837.00 | | 1 184 703.00 |