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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 190 000.00 | | 8 190 000.00 | 8 190 000.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 468.00 | | 999 468.00 | 999 468.00 |
CF Disponibilités | 884 083.00 | | 884 083.00 | 884 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 019.00 | | 1 891 019.00 | 1 891 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 081 019.00 | | 10 081 019.00 | 10 081 019.00 |
CU Autres participations | 8 190 000.00 | | 8 190 000.00 | 8 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 2 503 078.00 | 1 323 540.00 | | 2 503 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 248.00 | 1 179 538.00 | | 1 193 248.00 |
DL TOTAL (I) | 8 316 326.00 | 7 123 078.00 | | 8 316 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 883.00 | 2 327 086.00 | | 1 753 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 8 807.00 | | 5 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 604.00 | 787.00 | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 693.00 | 2 353 704.00 | | 1 764 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 081 019.00 | 9 476 782.00 | | 10 081 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 553.00 | 605 591.00 | | 593 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 788.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 787.00 | | 6 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 623.00 | 1 228 623.00 | | 1 228 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 375.00 | 49 085.00 | | 35 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 248.00 | 1 179 538.00 | | 1 193 248.00 |