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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 190 000.00 | | 8 190 000.00 | 8 190 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 468.00 | | 999 468.00 | 999 468.00 |
CF Disponibilités | 2 398 804.00 | | 2 398 804.00 | 2 398 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 605.00 | | 3 399 605.00 | 3 399 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 589 605.00 | | 11 589 605.00 | 11 589 605.00 |
CU Autres participations | 8 190 000.00 | | 8 190 000.00 | 8 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 3 696 326.00 | 2 503 078.00 | | 3 696 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082 383.00 | 1 193 248.00 | | 2 082 383.00 |
DL TOTAL (I) | 10 398 709.00 | 8 316 326.00 | | 10 398 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 005.00 | 1 753 883.00 | | 1 175 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 207.00 | | 5 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 686.00 | 5 604.00 | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 897.00 | 1 764 693.00 | | 1 190 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 589 605.00 | 10 081 019.00 | | 11 589 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 443.00 | 593 553.00 | | 602 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 494.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 129 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 114 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 252.00 | | | -5 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 041.00 | 6 391.00 | | 17 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 617.00 | 1 228 623.00 | | 2 129 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 234.00 | 35 375.00 | | 47 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082 383.00 | 1 193 248.00 | | 2 082 383.00 |