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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 376.00 | 2 978.00 | 5 398.00 | 8 376.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 650.00 | 31 741.00 | 44 909.00 | 76 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 635.00 | 2 311.00 | 10 324.00 | 12 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 847.00 | 37 030.00 | 89 817.00 | 126 847.00 |
BT Marchandises | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 237.00 | | 173 237.00 | 173 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 084.00 | 37 030.00 | 263 053.00 | 300 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | | | 73.00 |
DG Autres réserves | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 410.00 | 1 453.00 | | 13 410.00 |
DL TOTAL (I) | 24 863.00 | 11 453.00 | | 24 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 936.00 | 149 730.00 | | 145 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 880.00 | 19 981.00 | | 19 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 766.00 | 38 262.00 | | 37 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 707.00 | 13 611.00 | | 27 707.00 |
EA Autres dettes | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 191.00 | 235 397.00 | | 238 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 053.00 | 246 850.00 | | 263 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 786.00 | 78 755.00 | | 143 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 961.00 | | 6 886.00 | 119 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 399.00 | | 6 886.00 | 82 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 958.00 | 18 073.00 | | 18 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 303.00 | 1 675.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 655.00 | 16 397.00 | | 17 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 936.00 | 51 531.00 | 90 609.00 | 145 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VP Divers | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 022.00 | 36 836.00 | 4 186.00 | 41 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 191.00 | 143 786.00 | 90 609.00 | 238 191.00 |