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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 261.00 | 405.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 566.00 | 261.00 | 7 305.00 | 7 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 869.00 | 18 000.00 | 254 869.00 | 272 869.00 |
BZ Autres créances | 62 648.00 | | 62 648.00 | 62 648.00 |
CF Disponibilités | 67 343.00 | | 67 343.00 | 67 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 610.00 | 18 000.00 | 392 610.00 | 410 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 176.00 | 18 261.00 | 403 915.00 | 422 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 721.00 | 23 286.00 | | 92 721.00 |
DL TOTAL (I) | 123 007.00 | 30 286.00 | | 123 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 540.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 191.00 | 385 159.00 | | 171 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 717.00 | 49 187.00 | | 109 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 908.00 | 446 767.00 | | 280 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 915.00 | 477 052.00 | | 403 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 903.00 | 446 767.00 | | 230 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 283 199.00 | 156 400.00 | 4 439 599.00 | 4 283 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 199.00 | 156 400.00 | 4 439 599.00 | 4 283 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | | | 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 3 880.00 | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 3 880.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | -3 880.00 | | -2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 193.00 | 7 008.00 | | 36 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 396.00 | 1 943 586.00 | | 4 440 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 675.00 | 1 920 300.00 | | 4 347 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 721.00 | 23 286.00 | | 92 721.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566.00 | | 6 000.00 | 3 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 6 000.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | 222.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 222.00 | | 39.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 191.00 | 171 191.00 | | 171 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | 13 333.00 | | 13 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 272 869.00 | 272 869.00 | | 272 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VB T. V. A. | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 167.00 | 343 267.00 | 6 900.00 | 350 167.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 908.00 | 280 908.00 | | 280 908.00 |