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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 072.00 | 18 000.00 | 665 072.00 | 683 072.00 |
BZ Autres créances | 134 018.00 | | 134 018.00 | 134 018.00 |
CF Disponibilités | 117 293.00 | | 117 293.00 | 117 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 383.00 | 18 000.00 | 916 383.00 | 934 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 049.00 | 18 666.00 | 920 383.00 | 939 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 130 283.00 | 115 307.00 | | 130 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 208.00 | 14 976.00 | | 44 208.00 |
DL TOTAL (I) | 182 191.00 | 137 983.00 | | 182 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 898.00 | 199 841.00 | | 87 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 123.00 | 266 123.00 | | 583 123.00 |
EA Autres dettes | 67 171.00 | 551.00 | | 67 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 192.00 | 531 553.00 | | 738 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 383.00 | 669 536.00 | | 920 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 192.00 | 531 553.00 | | 738 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 844 516.00 | | 4 844 516.00 | 4 844 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 844 516.00 | | 4 844 516.00 | 4 844 516.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 900.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 900.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 2 592.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 900.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 408.00 | 3 492.00 | | 7 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | -2 592.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | 6 832.00 | | 17 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 617.00 | 4 794 536.00 | | 4 850 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 409.00 | 4 779 560.00 | | 4 806 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 208.00 | 14 976.00 | | 44 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483.00 | 183.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | 183.00 | | 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 898.00 | 87 898.00 | | 87 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 789.00 | 496 789.00 | | 496 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
UX Autres créances clients | 683 072.00 | 683 072.00 | | 683 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VB T. V. A. | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 090.00 | 817 090.00 | | 817 090.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 192.00 | 738 192.00 | | 738 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 627.00 | 28 440.00 | | 34 627.00 |
ST Autres comptes | 1 264 723.00 | 1 158 792.00 | | 1 264 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 021.00 | 69 246.00 | | 105 021.00 |
YT Sous‐traitance | 2 273 973.00 | 2 516 411.00 | | 2 273 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 048.00 | 19 877.00 | | 5 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 349.00 | 17 538.00 | | 9 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 349.00 | 17 538.00 | | 9 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 877.00 | 63 996.00 | | 40 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 683 391.00 | 3 792 767.00 | | 3 683 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |