| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 483.00 | 183.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 666.00 | 483.00 | 6 183.00 | 6 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 391.00 | 18 000.00 | 544 391.00 | 562 391.00 |
BZ Autres créances | 101 502.00 | | 101 502.00 | 101 502.00 |
CF Disponibilités | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 353.00 | 18 000.00 | 659 353.00 | 677 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 019.00 | 18 483.00 | 669 536.00 | 688 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 115 307.00 | 22 586.00 | | 115 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 976.00 | 92 721.00 | | 14 976.00 |
DL TOTAL (I) | 137 983.00 | 123 007.00 | | 137 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 841.00 | 187 491.00 | | 199 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 123.00 | 109 717.00 | | 266 123.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 553.00 | 297 208.00 | | 531 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 536.00 | 420 215.00 | | 669 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 553.00 | 280 908.00 | | 531 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 793 619.00 | | 4 793 619.00 | 4 793 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 619.00 | | 4 793 619.00 | 4 793 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 247.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 138.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 2 278.00 | | 2 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492.00 | 2 278.00 | | 3 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | -2 139.00 | | -2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | 36 193.00 | | 6 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 536.00 | 4 440 396.00 | | 4 794 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 560.00 | 4 347 675.00 | | 4 779 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 976.00 | 92 721.00 | | 14 976.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 411.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 6 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 222.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 222.00 | | 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 841.00 | 199 841.00 | | 199 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 977.00 | 194 977.00 | | 194 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 562 391.00 | 562 391.00 | | 562 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VB T. V. A. | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 893.00 | 663 893.00 | 6 000.00 | 669 893.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 553.00 | 531 553.00 | | 531 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 458.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 440.00 | 30 183.00 | | 28 440.00 |
ST Autres comptes | 1 158 792.00 | 1 413 580.00 | | 1 158 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 246.00 | 93 937.00 | | 69 246.00 |
YT Sous‐traitance | 2 516 411.00 | 1 581 563.00 | | 2 516 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 877.00 | 533 856.00 | | 19 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 538.00 | 458.00 | | 17 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 100.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 996.00 | 69 855.00 | | 63 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 792 767.00 | 3 653 119.00 | | 3 792 767.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |