| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
072 Créances – Autres | 197 248.00 | | 197 248.00 | 197 248.00 |
084 Disponibilités | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 199.00 | | 245 199.00 | 245 199.00 |
110 Total général Actif | 679 199.00 | | 679 199.00 | 679 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 296 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 165 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 000.00 | 90 800.00 | | 130 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 000.00 | 90 800.00 | | 130 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 129.00 | 1 935.00 | | 5 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 558.00 | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 019.00 | 56 442.00 | | 122 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 103.00 | 58 935.00 | | 128 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 897.00 | 31 865.00 | | 1 897.00 |
280 Produits financiers | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
294 Charges financières | 4 044.00 | 8 265.00 | | 4 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186 000.00 | 16 317.00 | | 186 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 092.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 296 852.00 | 6 191.00 | | 296 852.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 558.00 | | | 558.00 |