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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
072 Créances – Autres | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
084 Disponibilités | 253 747.00 | | 253 747.00 | 253 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 121.00 | | 372 121.00 | 372 121.00 |
110 Total général Actif | 806 121.00 | | 806 121.00 | 806 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 672 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 000.00 | 211 250.00 | | 182 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 000.00 | 211 250.00 | | 182 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 137.00 | 4 256.00 | | 4 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 699.00 | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 126.00 | 148 356.00 | | 146 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 134.00 | 153 311.00 | | 151 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 866.00 | 57 939.00 | | 30 866.00 |
280 Produits financiers | 119 000.00 | 116 900.00 | | 119 000.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | 1 579.00 | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 080.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 9 038.00 | | 5 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 406.00 | 159 141.00 | | 143 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 145.00 | | | 145.00 |