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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
072 Créances – Autres | 93 828.00 | | 93 828.00 | 93 828.00 |
084 Disponibilités | 205 955.00 | | 205 955.00 | 205 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 583.00 | | 358 583.00 | 358 583.00 |
110 Total général Actif | 792 583.00 | | 792 583.00 | 792 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 598 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 668 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 000.00 | 182 000.00 | | 145 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 000.00 | 182 000.00 | | 145 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 237.00 | 4 137.00 | | 4 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 871.00 | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 404.00 | 146 126.00 | | 231 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 507.00 | 151 134.00 | | 236 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 507.00 | 30 866.00 | | -91 507.00 |
280 Produits financiers | 88 061.00 | 119 000.00 | | 88 061.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | 1 103.00 | | 1 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 357.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 477.00 | 143 406.00 | | -4 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 141.00 | | | 1 141.00 |