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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 204.00 | 4 796.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 285.00 | 5 523.00 | 18 762.00 | 24 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 696.00 | 10 727.00 | 140 969.00 | 151 696.00 |
BT Marchandises | 58 360.00 | | 58 360.00 | 58 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CF Disponibilités | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 492.00 | | 96 492.00 | 96 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 188.00 | 10 727.00 | 237 461.00 | 248 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 528.00 | | | 227 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 461.00 | | | 237 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 465.00 | | 586 465.00 | 586 465.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 685.00 | | 586 685.00 | 586 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 777.00 | | | 606 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 843.00 | | | 604 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 696.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 411.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 444.00 | 82 486.00 | 11 958.00 | 94 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 966.00 | 13 706.00 | 46 302.00 | 65 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 319.00 | 35 908.00 | 7 411.00 | 43 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 528.00 | 163 310.00 | 58 260.00 | 227 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |