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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 119.00 | 6 267.00 | 852.00 | 7 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 284.00 | 16 267.00 | 115 018.00 | 131 284.00 |
BT Marchandises | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 521.00 | 16 267.00 | 166 254.00 | 182 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | -8 828.00 | -13 324.00 | | -8 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 261.00 | 4 496.00 | | -12 261.00 |
DL TOTAL (I) | -11 156.00 | 1 105.00 | | -11 156.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 410.00 | 40 909.00 | | 29 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 127.00 | 3 763.00 | | 6 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 331.00 | 78 089.00 | | 107 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 776.00 | 29 976.00 | | 22 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 766.00 | 30 808.00 | | 11 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 410.00 | 183 545.00 | | 177 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 254.00 | 184 650.00 | | 166 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 139.00 | 127.00 | | 16 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 139.00 | 127.00 | | 16 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 331.00 | 105 097.00 | 2 233.00 | 107 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 537.00 | 17 776.00 | 17 760.00 | 35 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 479.00 | 22 314.00 | 4 166.00 | 26 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 410.00 | 157 417.00 | 19 994.00 | 177 410.00 |