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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 537.00 | 1 462.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 118.00 | 4 880.00 | 2 237.00 | 7 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 809.00 | 13 417.00 | 121 391.00 | 134 809.00 |
BT Marchandises | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 986.00 | 13 417.00 | 187 568.00 | 200 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 323.00 | 1 933.00 | | -13 323.00 |
DL TOTAL (I) | -3 390.00 | 9 933.00 | | -3 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 319.00 | 65 966.00 | | 56 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 088.00 | 94 444.00 | | 81 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 981.00 | 27 318.00 | | 21 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 568.00 | 40 483.00 | | 31 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 958.00 | 228 211.00 | | 190 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 568.00 | 238 145.00 | | 187 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 426.00 | | 394 426.00 | 394 426.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 826.00 | | 394 826.00 | 394 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 632.00 | 18 000.00 | | 14 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 19.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514.00 | 19.00 | | 11 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 118.00 | 17 981.00 | | 3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 573.00 | 606 776.00 | | 409 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 897.00 | 604 843.00 | | 422 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 323.00 | 1 933.00 | | -13 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 418.00 | 2 721.00 | | 13 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 418.00 | 2 721.00 | | 13 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 672.00 | 15 262.00 | 29 410.00 | 44 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 939.00 | 19 191.00 | 7 748.00 | 26 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 545.00 | 154 135.00 | 29 410.00 | 183 545.00 |