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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 931 320.00 | | 931 320.00 | 931 320.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 169.00 | | 946 169.00 | 946 169.00 |
CU Autres participations | 931 320.00 | | 931 320.00 | 931 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
DL TOTAL (I) | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 932.00 | | | 781 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 128.00 | | | 893 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 169.00 | | | 946 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 396.00 | | | 266 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 931 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 931 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 746.00 | 153 014.00 | 626 732.00 | 779 746.00 |
VI Groupe et associés | 110 446.00 | 110 446.00 | | 110 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 931 320.00 | | | 931 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 128.00 | 266 396.00 | 626 732.00 | 893 128.00 |