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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 931 320.00 | | 931 320.00 | 931 320.00 |
CF Disponibilités | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 402.00 | | 950 402.00 | 950 402.00 |
CU Autres participations | 931 320.00 | | 931 320.00 | 931 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 341 429.00 | 186 123.00 | | 341 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 901.00 | 155 306.00 | | 155 901.00 |
DL TOTAL (I) | 519 330.00 | 363 429.00 | | 519 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 283.00 | 473 618.00 | | 317 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 789.00 | 112 741.00 | | 113 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 072.00 | 586 359.00 | | 431 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 402.00 | 949 788.00 | | 950 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 160.00 | 270 030.00 | | 272 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 089.00 | 163 843.00 | | 163 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189.00 | 8 536.00 | | 7 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 901.00 | 155 306.00 | | 155 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 320.00 | | | 931 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 320.00 | | | 931 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 329.00 | 157 417.00 | 158 912.00 | 316 329.00 |
VI Groupe et associés | 113 789.00 | 113 789.00 | | 113 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 072.00 | 272 160.00 | 158 912.00 | 431 072.00 |