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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 931 320.00 | | 931 320.00 | 931 320.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 788.00 | | 949 788.00 | 949 788.00 |
CU Autres participations | 931 320.00 | | 931 320.00 | 931 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 123.00 | 31 041.00 | | 186 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 306.00 | 155 082.00 | | 155 306.00 |
DL TOTAL (I) | 363 429.00 | 208 123.00 | | 363 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 618.00 | 628 511.00 | | 473 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 741.00 | 111 680.00 | | 112 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 359.00 | 740 191.00 | | 586 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 788.00 | 948 314.00 | | 949 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 030.00 | 267 927.00 | | 270 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 843.00 | 165 290.00 | | 163 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 536.00 | 10 208.00 | | 8 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 306.00 | 155 082.00 | | 155 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 320.00 | | | 931 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 320.00 | | | 931 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 264.00 | 155 935.00 | 316 329.00 | 472 264.00 |
VI Groupe et associés | 112 741.00 | 112 741.00 | | 112 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 468.00 | | | 154 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 359.00 | 270 030.00 | 316 329.00 | 586 359.00 |