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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 523.00 | 469.00 | 1 054.00 | 1 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 1.00 | 846.00 | 848.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 159 332.00 | 5 610.00 | 153 722.00 | 159 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 217.00 | 6 080.00 | 172 137.00 | 178 217.00 |
BZ Autres créances | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 844.00 | 6 080.00 | 175 764.00 | 181 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 079.00 | -2 610.00 | | -15 079.00 |
DL TOTAL (I) | -16 689.00 | -1 610.00 | | -16 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 623.00 | 176 102.00 | | 172 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078.00 | 2 878.00 | | 6 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 581.00 | 2 119.00 | | 13 581.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 453.00 | 181 114.00 | | 192 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 764.00 | 179 503.00 | | 175 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328.00 | 2 951.00 | | 6 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 407.00 | 5 561.00 | | 21 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 079.00 | -2 610.00 | | -15 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 369.00 | | 848.00 | 177 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 832.00 | | | 175 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 4 289.00 | | 1 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164.00 | 305.00 | | 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 3 983.00 | | 1 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 623.00 | | 172 623.00 | 172 623.00 |
VI Groupe et associés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 282.00 | 19 658.00 | 172 623.00 | 192 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
ST Autres comptes | 726.00 | | | 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YT Sous‐traitance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 912.00 | | | 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |