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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 523.00 | 1 078.00 | 445.00 | 1 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 109.00 | 1 291.00 | 1 400.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 159 332.00 | 13 576.00 | 145 755.00 | 159 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 799.00 | 14 763.00 | 174 036.00 | 188 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CF Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 699.00 | 14 763.00 | 183 936.00 | 198 699.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 458.00 | | | -23 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 604.00 | | | -2 604.00 |
DL TOTAL (I) | -25 062.00 | | | -25 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 472.00 | | | 163 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 998.00 | | | 208 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 936.00 | | | 183 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 604.00 | | | -2 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 799.00 | | 10 000.00 | 178 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 832.00 | | | 175 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 10 000.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 408.00 | 4 354.00 | | 10 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773.00 | 305.00 | | 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 67.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 593.00 | 3 983.00 | | 9 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 472.00 | 8 756.00 | 35 710.00 | 163 472.00 |
VI Groupe et associés | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 328.00 | 6 408.00 | 9 920.00 | 16 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 626.00 | 13 709.00 | 35 790.00 | 207 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
ST Autres comptes | 653.00 | | | 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YT Sous‐traitance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 388.00 | | | 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 922.00 | | | 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |