| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 523.00 | 1 382.00 | 140.00 | 1 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 176.00 | 1 224.00 | 1 400.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 159 332.00 | 17 560.00 | 141 772.00 | 159 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 956.00 | 19 117.00 | 228 839.00 | 247 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 701.00 | 19 117.00 | 241 584.00 | 260 701.00 |
CU Autres participations | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 062.00 | | | -26 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
DL TOTAL (I) | -29 795.00 | | | -29 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 954.00 | | | 154 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 729.00 | | | 92 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 379.00 | | | 271 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 799.00 | | 59 158.00 | 188 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 832.00 | | | 175 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 045.00 | | 59 158.00 | 10 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 763.00 | 4 354.00 | | 14 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | 305.00 | | 1 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 67.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 576.00 | 3 983.00 | | 13 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 758.00 | | 22 756.00 | 22 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 954.00 | | 154 954.00 | 154 954.00 |
VI Groupe et associés | 92 729.00 | 92 729.00 | | 92 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 496.00 | 3 739.00 | 22 758.00 | 26 496.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 227.00 | 114 274.00 | 154 954.00 | 269 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
ST Autres comptes | 680.00 | | | 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YT Sous‐traitance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 912.00 | | | 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 524.00 | | | 8 524.00 |