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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 549 590.00 | | 549 590.00 | 549 590.00 |
BZ Autres créances | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CF Disponibilités | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 963.00 | | 583 963.00 | 583 963.00 |
CU Autres participations | 549 590.00 | | 549 590.00 | 549 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
DL TOTAL (I) | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 933.00 | | | 142 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 256.00 | | | 543 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 963.00 | | | 583 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 933.00 | | | 142 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 549 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 549 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 28 315.00 | 142 856.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 935.00 | 142 849.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 810.00 | 140 810.00 | | 140 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 123.00 | | | 402 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 256.00 | 199 506.00 | 285 705.00 | 543 256.00 |