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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 549 590.00 | | 549 590.00 | 549 590.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 567.00 | | 611 567.00 | 611 567.00 |
CU Autres participations | 549 590.00 | | 549 590.00 | 549 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 644.00 | 20 707.00 | | 146 644.00 |
DL TOTAL (I) | 168 644.00 | 40 707.00 | | 168 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 205.00 | 400 000.00 | | 287 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 368.00 | 142 933.00 | | 155 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 323.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 923.00 | 543 256.00 | | 442 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 567.00 | 583 963.00 | | 611 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 382.00 | 58 695.00 | | 88 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 888.00 | 44 968.00 | | 149 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244.00 | 24 261.00 | | 3 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 644.00 | 20 707.00 | | 146 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 590.00 | | | 549 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 590.00 | | | 549 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 284.00 | 143 284.00 | | 143 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 921.00 | 143 921.00 | | 143 921.00 |
VI Groupe et associés | 155 054.00 | 155 054.00 | | 155 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314.00 | | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 918.00 | | | 114 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 923.00 | 442 923.00 | | 442 923.00 |