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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 549 590.00 | | 549 590.00 | 549 590.00 |
BZ Autres créances | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
CF Disponibilités | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 560.00 | | 601 560.00 | 601 560.00 |
CU Autres participations | 549 590.00 | | 549 590.00 | 549 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 604.00 | 126 644.00 | | 194 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 311.00 | 87 961.00 | | 77 311.00 |
DL TOTAL (I) | 293 916.00 | 236 604.00 | | 293 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 225.00 | 230 364.00 | | 173 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 964.00 | 128 921.00 | | 133 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 645.00 | 359 741.00 | | 307 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 560.00 | 596 346.00 | | 601 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 503.00 | 13 291.00 | | 250 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 90 369.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689.00 | 2 408.00 | | 2 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 311.00 | 87 961.00 | | 77 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 590.00 | | | 549 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 590.00 | | | 549 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 228.00 | 86 228.00 | | 86 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |
VI Groupe et associés | 133 787.00 | 133 787.00 | | 133 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177.00 | | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 645.00 | 307 645.00 | | 307 645.00 |