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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 049 550.00 | | 1 049 550.00 | 1 049 550.00 |
AP Constructions | 5 947 450.00 | 267 068.00 | 5 680 382.00 | 5 947 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 382.00 | 896.00 | 32 486.00 | 33 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 030 382.00 | 267 964.00 | 6 762 418.00 | 7 030 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 097.00 | | 396 097.00 | 396 097.00 |
BZ Autres créances | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CF Disponibilités | 183 098.00 | | 183 098.00 | 183 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 159.00 | | 626 159.00 | 626 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 656 541.00 | 267 964.00 | 7 388 577.00 | 7 656 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 5.00 | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 822.00 | | | -463 822.00 |
DL TOTAL (I) | 86 178.00 | | | 86 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 552 817.00 | | | 6 552 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 118.00 | | | 179 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 808.00 | | | 168 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
EA Autres dettes | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 613.00 | | | 237 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 302 399.00 | | | 7 302 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 388 577.00 | | | 7 388 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 901.00 | | 851 901.00 | 851 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 901.00 | | 851 901.00 | 851 901.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 901.00 | | | 851 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 723.00 | | | 1 315 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 822.00 | | | -463 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 030 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 030 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 030 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 030 382.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 964.00 | | | 267 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 964.00 | | | 267 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 118.00 | 34 400.00 | | 179 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 808.00 | 168 808.00 | | 168 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 613.00 | 237 613.00 | | 237 613.00 |
UX Autres créances clients | 396 097.00 | | | 396 097.00 |
VB T. V. A. | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 548 669.00 | 604 076.00 | 2 490 003.00 | 6 548 669.00 |
VI Groupe et associés | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 997 000.00 | | | 6 997 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 331.00 | | | 448 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 062.00 | 443 062.00 | | 443 062.00 |
VW T.V.A. | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 399.00 | 1 213 087.00 | 2 490 003.00 | 7 302 399.00 |