| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 049 550.00 | | 1 049 550.00 | 1 049 550.00 |
AP Constructions | 5 947 450.00 | 1 258 389.00 | 4 689 061.00 | 5 947 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 203.00 | 38 543.00 | 133 660.00 | 172 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 169 203.00 | 1 296 932.00 | 5 872 271.00 | 7 169 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 593.00 | | 548 593.00 | 548 593.00 |
BZ Autres créances | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
CF Disponibilités | 466 333.00 | | 466 333.00 | 466 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 361.00 | | 1 079 361.00 | 1 079 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 248 565.00 | 1 296 932.00 | 6 951 632.00 | 8 248 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DH Report à nouveau | 196 570.00 | -161 038.00 | | 196 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 977.00 | 367 953.00 | | 386 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 892.00 | 756 916.00 | | 1 143 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 027 781.00 | 5 643 402.00 | | 5 027 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 328.00 | 210 749.00 | | 216 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 025.00 | 72 548.00 | | 156 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 022.00 | 170 092.00 | | 95 022.00 |
EA Autres dettes | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 216.00 | 210 749.00 | | 280 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 740.00 | 6 307 540.00 | | 5 807 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 632.00 | 7 064 455.00 | | 6 951 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 023.00 | | 1 240 023.00 | 1 240 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 023.00 | | 1 240 023.00 | 1 240 023.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 127.00 | 113 437.00 | | 111 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 023.00 | 1 198 653.00 | | 1 240 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 047.00 | 830 700.00 | | 853 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 977.00 | 367 953.00 | | 386 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 078 970.00 | | 90 908.00 | 7 078 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 7 169 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 7 169 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 078 970.00 | | 90 908.00 | 7 078 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 508.00 | 350 424.00 | | 946 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 508.00 | 350 424.00 | | 946 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 328.00 | | 6 420.00 | 216 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 025.00 | 156 025.00 | | 156 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 216.00 | 280 216.00 | | 280 216.00 |
UX Autres créances clients | 548 593.00 | 548 593.00 | | 548 593.00 |
VB T. V. A. | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 024 799.00 | 622 445.00 | 2 565 720.00 | 5 024 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 031.00 | | | 615 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 028.00 | 613 028.00 | | 613 028.00 |
VW T.V.A. | 91 431.00 | 91 431.00 | | 91 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 740.00 | 1 189 058.00 | 2 572 140.00 | 5 807 740.00 |