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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 049 550.00 | | 1 049 550.00 | 1 049 550.00 |
AP Constructions | 5 947 450.00 | 927 949.00 | 5 019 501.00 | 5 947 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 295.00 | 18 559.00 | 62 736.00 | 81 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 078 970.00 | 946 508.00 | 6 132 462.00 | 7 078 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 842.00 | | 337 842.00 | 337 842.00 |
BZ Autres créances | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
CF Disponibilités | 546 009.00 | | 546 009.00 | 546 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 994.00 | | 931 994.00 | 931 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 010 963.00 | 946 508.00 | 7 064 455.00 | 8 010 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -161 038.00 | -463 822.00 | | -161 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 953.00 | 302 784.00 | | 367 953.00 |
DL TOTAL (I) | 756 916.00 | 388 962.00 | | 756 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 643 402.00 | 5 948 121.00 | | 5 643 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 749.00 | 221 183.00 | | 210 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 548.00 | 165 520.00 | | 72 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 092.00 | 92 279.00 | | 170 092.00 |
EA Autres dettes | | 1 241.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 749.00 | 228 689.00 | | 210 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 307 540.00 | 6 657 031.00 | | 6 307 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 455.00 | 7 045 994.00 | | 7 064 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 653.00 | | 1 198 653.00 | 1 198 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 653.00 | | 1 198 653.00 | 1 198 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 653.00 | 1 021 292.00 | | 1 198 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 700.00 | 718 508.00 | | 830 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 953.00 | 302 784.00 | | 367 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 045 981.00 | | 32 989.00 | 7 045 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 078 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 078 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045 981.00 | | 32 989.00 | 7 045 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 491.00 | 342 017.00 | | 604 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 491.00 | 342 017.00 | | 604 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 749.00 | | | 210 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 749.00 | 210 749.00 | | 210 749.00 |
UX Autres créances clients | 337 842.00 | 337 842.00 | | 337 842.00 |
VB T. V. A. | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 639 830.00 | 615 031.00 | 2 535 161.00 | 5 639 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 763.00 | | | 304 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 984.00 | 385 984.00 | | 385 984.00 |
VW T.V.A. | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 307 540.00 | 1 071 992.00 | 2 535 161.00 | 6 307 540.00 |