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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 426.00 | 13 602.00 | 354 824.00 | 368 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432 003.00 | | 432 003.00 | 432 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 110.00 | | 156 110.00 | 156 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 444 645.00 | 13 602.00 | 87 431 043.00 | 87 444 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BZ Autres créances | 152 714.00 | | 152 714.00 | 152 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 280.00 | | 750 280.00 | 750 280.00 |
CF Disponibilités | 11 491 645.00 | | 11 491 645.00 | 11 491 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 458 803.00 | | 12 458 803.00 | 12 458 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 903 448.00 | 13 602.00 | 99 889 846.00 | 99 903 448.00 |
CU Autres participations | 82 592 092.00 | | 82 592 092.00 | 82 592 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 642.00 | | | -1 476 642.00 |
DL TOTAL (I) | -1 466 642.00 | | | -1 466 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 707 860.00 | | | 75 707 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 067.00 | | | 97 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 501 686.00 | | | 1 501 686.00 |
EA Autres dettes | 24 007 291.00 | | | 24 007 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 350 526.00 | | | 101 350 526.00 |
ED (V) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 889 846.00 | | | 99 889 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 272.00 | 6 000.00 | 88 272.00 | 82 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 272.00 | 6 000.00 | 88 272.00 | 82 272.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 476 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 205.00 | | | 89 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 847.00 | | | 1 565 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 476 642.00 | | | -1 476 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 444 645.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 076 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 444 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 076 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 605 240.00 | 34 098 956.00 | 23 506 284.00 | 57 605 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 501 686.00 | 1 501 686.00 | | 1 501 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 007 291.00 | 24 007 291.00 | | 24 007 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 110.00 | | 156 110.00 | 156 110.00 |
UX Autres créances clients | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VB T. V. A. | 152 510.00 | 152 510.00 | | 152 510.00 |
VI Groupe et associés | 18 102 620.00 | 3 822 809.00 | | 18 102 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 605 240.00 | | | 57 605 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 988.00 | 216 878.00 | 156 110.00 | 372 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 350 526.00 | 63 564 431.00 | 23 506 284.00 | 101 350 526.00 |